大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢(015526)
今天最新凈值
1.0797
0.0130 1.2200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0922
-0.0004 -0.0363%
- 累計(jì)凈值：1.0797
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6819億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強(qiáng) 夏高 劉淼
近一季大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢
近一季,大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C(015526)基金累計(jì)收益率7.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-05-16 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0126 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0138 |
1.30% |
| 2025-05-07 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0043 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-06 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0295 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0180 |
1.78% |
| 2025-04-29 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0215 |
2.19% |
| 2025-04-18 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0161 |
-1.62% |
| 2025-04-15 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0139 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0108 |
1.12% |
|
|
| 2025-04-10 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0245 |
2.60% |
| 2025-04-09 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0284 |
3.11% |
| 2025-04-08 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
0.9100 |
0.9100 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.1288 |
-12.40% |
| 2025-04-03 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-03-31 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2025-03-27 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-03-25 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2025-03-21 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0186 |
-1.71% |
| 2025-03-20 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-03-19 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-03-14 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-03-07 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0148 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0137 |
1.35% |
| 2025-03-03 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0292 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0183 |
1.79% |
| 2025-02-25 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-24 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-21 |
015526 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0039 |
0.39% |
