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德邦大健康靈活配置混合A(德邦大健康)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001179)

今天最新凈值 1.1932 -0.0134 -1.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4098
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4145億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
德邦大健康靈活配置混合A基金001179重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 4.45% 5.64% 0.2510%
603833 歐派家居 0.0000 4.32% -0.30% -0.0130%
603737 三棵樹(shù) 0.0000 4.18% -0.44% -0.0184%
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0.0000 4.09% -0.32% -0.0131%
603882 金域醫(yī)學(xué) 0.0000 3.36% -0.10% -0.0034%
603259 藥明康德 0.0000 3.23% -1.18% -0.0381%
002430 杭氧股份 0.0000 3.09% -0.81% -0.0250%
002821 凱萊英 0.0000 3.07% 0.52% 0.0160%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.01% -1.62% -0.0488%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 2.88% 0.74% 0.0213%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.68% 0.1285% 91.35%
德邦大健康靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.19% 0.00%
2025-05-22 -1.11% -0.70%
2025-05-21 0.02% 0.52%
2025-05-20 1.01% 0.98%
2025-05-19 0.03% 0.03%
2025-05-16 -0.07% -0.75%
2025-05-15 -1.16% -0.80%
2025-05-14 -0.37% 0.37%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦大健康靈活配置混合A基金001179實(shí)時(shí)估值圖
德邦大健康靈活配置混合A基金001179實(shí)時(shí)估值圖
德邦大健康靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
德邦基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
德邦新添利債券A 1.1671 0.0135%
德邦安順混合A 0.9481 0.0120%
德邦安順混合C 0.9322 0.0120%
德邦大健康靈活配置混合A 1.1932 0.0034%
德邦景頤債券A 1.1127 -0.0227%
德邦景頤債券C 1.0945 -0.0227%
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 1.4198 -0.0602%
德邦優(yōu)化A 1.2821 -0.0627%
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%