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大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015526)

今天最新凈值 1.0797 -0.0075 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0797
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6819億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強(qiáng) 夏高 劉淼
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金015526重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600370 三房巷 0.0000 1.15% -2.56% -0.0294%
688550 瑞聯(lián)新材 0.0000 1.14% 1.27% 0.0145%
300453 三鑫醫(yī)療 0.0000 1.11% 0.38% 0.0042%
688023 安恒信息 0.0000 1.11% -2.82% -0.0313%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 1.10% -1.40% -0.0154%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.08% 1.49% 0.0161%
688221 前沿生物-U 0.0000 1.08% 0.68% 0.0073%
688367 工大高科 0.0000 1.08% -1.23% -0.0133%
002228 合興包裝 0.0000 1.07% -1.19% -0.0127%
688496 清越科技 0.0000 1.07% -2.02% -0.0216%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.99% -0.0816% 83.84%
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.07% -0.65%
2025-05-22 -0.69% -0.38%
2025-05-21 -0.49% 0.21%
2025-05-20 1.19% 0.40%
2025-05-19 1.22% -0.21%
2025-05-16 0.66% -0.29%
2025-05-15 -0.99% -0.51%
2025-05-14 0.03% 0.96%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金015526實(shí)時(shí)估值圖
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金015526實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%