德邦大健康靈活配置混合C基金凈值查詢(018690)
今天最新凈值
1.1744
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1661
-0.0083 -0.7026%
- 累計(jì)凈值：1.1744
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4212億
- 最近資產(chǎn)：1.79億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黎瑩
近一季,德邦大健康靈活配置混合C(018690)基金累計(jì)收益率-3.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0093 |
-0.79% |
|
|
| 2025-05-08 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0172 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-04-16 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0052 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0167 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0245 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.1112 |
-9.03% |
| 2025-04-03 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0323 |
2.66% |
| 2025-03-31 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0204 |
1.66% |
| 2025-03-26 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-21 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0143 |
1.14% |
| 2025-03-17 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0293 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-03-11 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-03-10 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-03-07 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-03-06 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0193 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-03-04 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-03-03 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0201 |
1.64% |
| 2025-02-28 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0339 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0187 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0204 |
-1.62% |
| 2025-02-24 |
018690 |
德邦大健康靈活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0189 |
-1.48% |
