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信澳精華配置混合C(澳銀精華C)基金凈值查詢(xún)(012772)

今天最新凈值 0.8550 0.0030 0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8518 -0.0032 -0.3783%
  • 累計(jì)凈值：0.8550
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6919億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 齊興方 張劍滔
近一季信澳精華配置混合C|澳銀精華C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,信澳精華配置混合C(012772)基金累計(jì)收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012772 信澳精華配置混合C 0.8510 0.8510 0.8550 0.8550 -0.0040 -0.47%
2025-05-21 012772 信澳精華配置混合C 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35%
2025-05-20 012772 信澳精華配置混合C 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2025-05-19 012772 信澳精華配置混合C 0.8500 0.8500 0.8570 0.8570 -0.0070 -0.82%
2025-05-16 012772 信澳精華配置混合C 0.8570 0.8570 0.8630 0.8630 -0.0060 -0.70%
2025-05-15 012772 信澳精華配置混合C 0.8630 0.8630 0.8710 0.8710 -0.0080 -0.92%
2025-05-14 012772 信澳精華配置混合C 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16%
2025-05-13 012772 信澳精華配置混合C 0.8610 0.8610 0.8630 0.8630 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 012772 信澳精華配置混合C 0.8630 0.8630 0.8560 0.8560 0.0070 0.82%
2025-05-09 012772 信澳精華配置混合C 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.00%
2025-05-08 012772 信澳精華配置混合C 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59%
2025-05-07 012772 信澳精華配置混合C 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35%
2025-05-06 012772 信澳精華配置混合C 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83%
2025-04-30 012772 信澳精華配置混合C 0.8410 0.8410 0.8410 0.8410 0.0000 0.00%
2025-04-29 012772 信澳精華配置混合C 0.8410 0.8410 0.8480 0.8480 -0.0070 -0.83%
2025-04-28 012772 信澳精華配置混合C 0.8480 0.8480 0.8520 0.8520 -0.0040 -0.47%
2025-04-25 012772 信澳精華配置混合C 0.8520 0.8520 0.8530 0.8530 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 012772 信澳精華配置混合C 0.8530 0.8530 0.8570 0.8570 -0.0040 -0.47%
2025-04-23 012772 信澳精華配置混合C 0.8570 0.8570 0.8570 0.8570 0.0000 0.00%
2025-04-22 012772 信澳精華配置混合C 0.8570 0.8570 0.8590 0.8590 -0.0020 -0.23%
2025-04-21 012772 信澳精華配置混合C 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23%
2025-04-18 012772 信澳精華配置混合C 0.8610 0.8610 0.8690 0.8690 -0.0080 -0.92%
2025-04-17 012772 信澳精華配置混合C 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58%
2025-04-16 012772 信澳精華配置混合C 0.8640 0.8640 0.8640 0.8640 0.0000 0.00%
2025-04-15 012772 信澳精華配置混合C 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47%
2025-04-14 012772 信澳精華配置混合C 0.8600 0.8600 0.8610 0.8610 -0.0010 -0.12%
2025-04-11 012772 信澳精華配置混合C 0.8610 0.8610 0.8660 0.8660 -0.0050 -0.58%
2025-04-10 012772 信澳精華配置混合C 0.8660 0.8660 0.8610 0.8610 0.0050 0.58%
2025-04-09 012772 信澳精華配置混合C 0.8610 0.8610 0.8510 0.8510 0.0100 1.18%
2025-04-08 012772 信澳精華配置混合C 0.8510 0.8510 0.8320 0.8320 0.0190 2.28%
2025-04-07 012772 信澳精華配置混合C 0.8320 0.8320 0.8750 0.8750 -0.0430 -4.91%
2025-04-03 012772 信澳精華配置混合C 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57%
2025-04-02 012772 信澳精華配置混合C 0.8700 0.8700 0.8720 0.8720 -0.0020 -0.23%
2025-04-01 012772 信澳精華配置混合C 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23%
2025-03-31 012772 信澳精華配置混合C 0.8700 0.8700 0.8790 0.8790 -0.0090 -1.02%
2025-03-28 012772 信澳精華配置混合C 0.8790 0.8790 0.8860 0.8860 -0.0070 -0.79%
2025-03-27 012772 信澳精華配置混合C 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68%
2025-03-26 012772 信澳精華配置混合C 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23%
2025-03-25 012772 信澳精華配置混合C 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.0000 0.00%
2025-03-24 012772 信澳精華配置混合C 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23%
2025-03-21 012772 信澳精華配置混合C 0.8800 0.8800 0.8900 0.8900 -0.0100 -1.12%
2025-03-20 012772 信澳精華配置混合C 0.8900 0.8900 0.9020 0.9020 -0.0120 -1.33%
2025-03-19 012772 信澳精華配置混合C 0.9020 0.9020 0.9050 0.9050 -0.0030 -0.33%
2025-03-18 012772 信澳精華配置混合C 0.9050 0.9050 0.9080 0.9080 -0.0030 -0.33%
2025-03-17 012772 信澳精華配置混合C 0.9080 0.9080 0.9120 0.9120 -0.0040 -0.44%
2025-03-14 012772 信澳精華配置混合C 0.9120 0.9120 0.8790 0.8790 0.0330 3.75%
2025-03-13 012772 信澳精華配置混合C 0.8790 0.8790 0.8820 0.8820 -0.0030 -0.34%
2025-03-12 012772 信澳精華配置混合C 0.8820 0.8820 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.79%
2025-03-11 012772 信澳精華配置混合C 0.8890 0.8890 0.8750 0.8750 0.0140 1.60%
2025-03-10 012772 信澳精華配置混合C 0.8750 0.8750 0.8760 0.8760 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 012772 信澳精華配置混合C 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15%
2025-03-06 012772 信澳精華配置混合C 0.8660 0.8660 0.8550 0.8550 0.0110 1.29%
2025-03-05 012772 信澳精華配置混合C 0.8550 0.8550 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.47%
2025-03-04 012772 信澳精華配置混合C 0.8590 0.8590 0.8670 0.8670 -0.0080 -0.92%
2025-03-03 012772 信澳精華配置混合C 0.8670 0.8670 0.8700 0.8700 -0.0030 -0.34%
2025-02-28 012772 信澳精華配置混合C 0.8700 0.8700 0.8760 0.8760 -0.0060 -0.68%
2025-02-27 012772 信澳精華配置混合C 0.8760 0.8760 0.8630 0.8630 0.0130 1.51%
2025-02-26 012772 信澳精華配置混合C 0.8630 0.8630 0.8590 0.8590 0.0040 0.47%
2025-02-25 012772 信澳精華配置混合C 0.8590 0.8590 0.8700 0.8700 -0.0110 -1.26%
2025-02-24 012772 信澳精華配置混合C 0.8700 0.8700 0.8660 0.8660 0.0040 0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%