德邦大健康靈活配置混合A(德邦大健康)基金凈值查詢(001179)
今天最新凈值
1.2066
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1981
-0.0085 -0.7026%
- 累計(jì)凈值：1.4232
- 成立日期：2015-04-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4145億
- 最近資產(chǎn)：1.79億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：黎瑩
近一季德邦大健康靈活配置混合A|德邦大健康基金凈值查詢
近一季,德邦大健康靈活配置混合A(001179)基金累計(jì)收益率-4.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1932 |
1.4098 |
1.2066 |
1.4232 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2066 |
1.4232 |
1.2063 |
1.4229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2063 |
1.4229 |
1.1942 |
1.4108 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1942 |
1.4108 |
1.1939 |
1.4105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1939 |
1.4105 |
1.1947 |
1.4113 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1947 |
1.4113 |
1.2087 |
1.4253 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2087 |
1.4253 |
1.2132 |
1.4298 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2132 |
1.4298 |
1.2042 |
1.4208 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2042 |
1.4208 |
1.1978 |
1.4144 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1978 |
1.4144 |
1.2074 |
1.4240 |
-0.0096 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2074 |
1.4240 |
1.2086 |
1.4252 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2086 |
1.4252 |
1.2060 |
1.4226 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2060 |
1.4226 |
1.1883 |
1.4049 |
0.0177 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1883 |
1.4049 |
1.1874 |
1.4040 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1874 |
1.4040 |
1.1849 |
1.4015 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1849 |
1.4015 |
1.1982 |
1.4148 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1982 |
1.4148 |
1.2033 |
1.4199 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2033 |
1.4199 |
1.2060 |
1.4226 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2060 |
1.4226 |
1.2102 |
1.4268 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2102 |
1.4268 |
1.2095 |
1.4261 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2095 |
1.4261 |
1.2032 |
1.4198 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2032 |
1.4198 |
1.2056 |
1.4222 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2056 |
1.4222 |
1.1958 |
1.4124 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-04-16 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1958 |
1.4124 |
1.2041 |
1.4207 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2041 |
1.4207 |
1.2094 |
1.4260 |
-0.0053 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2094 |
1.4260 |
1.2094 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2094 |
1.4260 |
1.2073 |
1.4239 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2073 |
1.4239 |
1.1900 |
1.4066 |
0.0173 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1900 |
1.4066 |
1.1756 |
1.3922 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-04-08 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1756 |
1.3922 |
1.1504 |
1.3670 |
0.0252 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.1504 |
1.3670 |
1.2646 |
1.4812 |
-0.1142 |
-9.03% |
| 2025-04-03 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2646 |
1.4812 |
1.2735 |
1.4901 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2735 |
1.4901 |
1.2793 |
1.4959 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2793 |
1.4959 |
1.2461 |
1.4627 |
0.0332 |
2.66% |
| 2025-03-31 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2461 |
1.4627 |
1.2656 |
1.4822 |
-0.0195 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2656 |
1.4822 |
1.2818 |
1.4984 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2025-03-27 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2818 |
1.4984 |
1.2609 |
1.4775 |
0.0209 |
1.66% |
| 2025-03-26 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2609 |
1.4775 |
1.2630 |
1.4796 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2630 |
1.4796 |
1.2645 |
1.4811 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2645 |
1.4811 |
1.2711 |
1.4877 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2711 |
1.4877 |
1.2954 |
1.5120 |
-0.0243 |
-1.88% |
| 2025-03-20 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2954 |
1.5120 |
1.3050 |
1.5216 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.3050 |
1.5216 |
1.3082 |
1.5248 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.3082 |
1.5248 |
1.2935 |
1.5101 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-03-17 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2935 |
1.5101 |
1.2908 |
1.5074 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2908 |
1.5074 |
1.2607 |
1.4773 |
0.0301 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2607 |
1.4773 |
1.2711 |
1.4877 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2711 |
1.4877 |
1.2839 |
1.5005 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-03-11 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2839 |
1.5005 |
1.2961 |
1.5127 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-03-10 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2961 |
1.5127 |
1.2859 |
1.5025 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2859 |
1.5025 |
1.2980 |
1.5146 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2025-03-06 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2980 |
1.5146 |
1.2781 |
1.4947 |
0.0199 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2781 |
1.4947 |
1.2889 |
1.5055 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-03-04 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2889 |
1.5055 |
1.2785 |
1.4951 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-03-03 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2785 |
1.4951 |
1.2578 |
1.4744 |
0.0207 |
1.65% |
| 2025-02-28 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2578 |
1.4744 |
1.2926 |
1.5092 |
-0.0348 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2926 |
1.5092 |
1.2877 |
1.5043 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2877 |
1.5043 |
1.2685 |
1.4851 |
0.0192 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2685 |
1.4851 |
1.2894 |
1.5060 |
-0.0209 |
-1.62% |
| 2025-02-24 |
001179 |
德邦大健康靈活配置混合A |
1.2894 |
1.5060 |
1.3088 |
1.5254 |
-0.0194 |
-1.48% |
