安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C基金凈值查詢(xún)(010667)
今天最新凈值
1.0869
0.0118 1.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0824
-0.0005 -0.0428%
- 累計(jì)凈值：1.1869
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.6638億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一季安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C(010667)基金累計(jì)收益率-2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0829 |
1.1829 |
1.0869 |
1.1869 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0869 |
1.1869 |
1.0751 |
1.1751 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0751 |
1.1751 |
1.0621 |
1.1621 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0621 |
1.1621 |
1.0662 |
1.1662 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0662 |
1.1662 |
1.0707 |
1.1707 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0707 |
1.1707 |
1.0799 |
1.1799 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0799 |
1.1799 |
1.0622 |
1.1622 |
0.0177 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0622 |
1.1622 |
1.0723 |
1.1723 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0723 |
1.1723 |
1.0537 |
1.1537 |
0.0186 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0537 |
1.1537 |
1.0573 |
1.1573 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0573 |
1.1573 |
1.0465 |
1.1465 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0465 |
1.1465 |
1.0473 |
1.1473 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0473 |
1.1473 |
1.0282 |
1.1282 |
0.0191 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0282 |
1.1282 |
1.0242 |
1.1242 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0242 |
1.1242 |
1.0201 |
1.1201 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0201 |
1.1201 |
1.0245 |
1.1245 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0245 |
1.1245 |
1.0221 |
1.1221 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0221 |
1.1221 |
1.0293 |
1.1293 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0293 |
1.1293 |
1.0157 |
1.1157 |
0.0136 |
1.34% |
| 2025-04-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0157 |
1.1157 |
1.0068 |
1.1068 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-04-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0068 |
1.1068 |
1.0034 |
1.1034 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0034 |
1.1034 |
1.0067 |
1.1067 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0067 |
1.1067 |
0.9996 |
1.0996 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9996 |
1.0996 |
1.0191 |
1.1191 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0191 |
1.1191 |
1.0214 |
1.1214 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0214 |
1.1214 |
1.0082 |
1.1082 |
0.0132 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0082 |
1.1082 |
0.9958 |
1.0958 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9958 |
1.0958 |
0.9817 |
1.0817 |
0.0141 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9817 |
1.0817 |
0.9729 |
1.0729 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9729 |
1.0729 |
0.9590 |
1.0590 |
0.0139 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9590 |
1.0590 |
1.0752 |
1.1752 |
-0.1162 |
-10.81% |
| 2025-04-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0752 |
1.1752 |
1.0894 |
1.1894 |
-0.0142 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0894 |
1.1894 |
1.0940 |
1.1940 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0940 |
1.1940 |
1.0919 |
1.1919 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0919 |
1.1919 |
1.1053 |
1.2053 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1053 |
1.2053 |
1.1156 |
1.2156 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1156 |
1.2156 |
1.1031 |
1.2031 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-03-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1031 |
1.2031 |
1.1031 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1031 |
1.2031 |
1.1125 |
1.2125 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1125 |
1.2125 |
1.1078 |
1.2078 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1078 |
1.2078 |
1.1345 |
1.2345 |
-0.0267 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1345 |
1.2345 |
1.1544 |
1.2544 |
-0.0199 |
-1.72% |
| 2025-03-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1544 |
1.2544 |
1.1499 |
1.2499 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1499 |
1.2499 |
1.1327 |
1.2327 |
0.0172 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1327 |
1.2327 |
1.1312 |
1.2312 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1312 |
1.2312 |
1.0946 |
1.1946 |
0.0366 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0946 |
1.1946 |
1.1041 |
1.2041 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1041 |
1.2041 |
1.1158 |
1.2158 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-03-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1158 |
1.2158 |
1.1176 |
1.2176 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1176 |
1.2176 |
1.1345 |
1.2345 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2025-03-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1345 |
1.2345 |
1.1382 |
1.2382 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1382 |
1.2382 |
1.1054 |
1.2054 |
0.0328 |
2.97% |
| 2025-03-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1054 |
1.2054 |
1.0878 |
1.1878 |
0.0176 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0878 |
1.1878 |
1.0958 |
1.1958 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0958 |
1.1958 |
1.0901 |
1.1901 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0901 |
1.1901 |
1.1236 |
1.2236 |
-0.0335 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1236 |
1.2236 |
1.1233 |
1.2233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1233 |
1.2233 |
1.0957 |
1.1957 |
0.0276 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0957 |
1.1957 |
1.1105 |
1.2105 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1105 |
1.2105 |
1.1160 |
1.2160 |
-0.0055 |
-0.49% |
