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信澳精華配置混合C(澳銀精華C)基金盤中實時估值(012772)

今天最新凈值 0.8510 -0.0040 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6919億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮明遠 齊興方 張劍滔
信澳精華配置混合C基金012772重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.73% -0.47% -0.0457%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.50% -0.21% -0.0200%
000858 五 糧 液 0.0000 9.15% -0.73% -0.0668%
002557 洽洽食品 0.0000 5.79% -0.95% -0.0550%
600872 中炬高新 0.0000 5.63% -0.83% -0.0467%
300750 寧德時代 0.0000 5.06% -1.25% -0.0633%
600600 青島啤酒 0.0000 3.61% -0.59% -0.0213%
600298 安琪酵母 0.0000 3.56% -0.05% -0.0018%
601689 拓普集團 0.0000 3.54% 0.94% 0.0333%
603369 今世緣 0.0000 3.46% -1.74% -0.0602%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
59.03% -0.3475% 78.89%
信澳精華配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.59% -0.49%
2025-05-22 -0.47% -0.38%
2025-05-21 0.35% 0.15%
2025-05-20 0.24% 0.37%
2025-05-19 -0.82% -0.83%
2025-05-16 -0.70% -0.60%
2025-05-15 -0.92% -0.79%
2025-05-14 1.16% 1.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳精華配置混合C基金012772實時估值圖
信澳精華配置混合C基金012772實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%