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富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019898)

今天最新凈值 0.9166 0.0153 1.7000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9166
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2552億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一季富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
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近一季,富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019898)基金累計(jì)收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9166 0.9166 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9166 0.9166 0.9013 0.9013 0.0153 1.70%
2025-05-20 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.8821 0.8821 0.0192 2.18%
2025-05-19 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8800 0.8800 0.0021 0.24%
2025-05-16 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8708 0.8708 0.0092 1.06%
2025-05-15 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8708 0.8708 0.8713 0.8713 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8713 0.8713 0.8627 0.8627 0.0086 1.00%
2025-05-13 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8627 0.8627 0.8536 0.8536 0.0091 1.07%
2025-05-12 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8536 0.8536 0.8755 0.8755 -0.0219 -2.50%
2025-05-09 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8725 0.8725 0.0030 0.34%
2025-05-08 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8725 0.8725 0.8702 0.8702 0.0023 0.26%
2025-05-07 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8702 0.8702 0.8929 0.8929 -0.0227 -2.54%
2025-05-06 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8901 0.8901 0.0028 0.31%
2025-04-30 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8811 0.8811 0.0090 1.02%
2025-04-29 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8751 0.8751 0.0060 0.69%
2025-04-28 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8816 0.8816 -0.0065 -0.74%
2025-04-25 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8882 0.8882 -0.0066 -0.74%
2025-04-24 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8882 0.8882 0.8777 0.8777 0.0105 1.20%
2025-04-23 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8777 0.8777 0.8730 0.8730 0.0047 0.54%
2025-04-22 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8730 0.8730 0.8465 0.8465 0.0265 3.13%
2025-04-21 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8465 0.8465 0.8379 0.8379 0.0086 1.03%
2025-04-18 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8379 0.8379 0.8398 0.8398 -0.0019 -0.23%
2025-04-17 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8400 0.8400 0.8526 0.8526 -0.0126 -1.48%
2025-04-15 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8580 0.8580 -0.0054 -0.63%
2025-04-14 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8580 0.8580 0.8390 0.8390 0.0190 2.26%
2025-04-11 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8390 0.8390 0.8234 0.8234 0.0156 1.89%
2025-04-10 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8234 0.8234 0.8085 0.8085 0.0149 1.84%
2025-04-09 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8091 0.8091 -0.0006 -0.07%
2025-04-08 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8043 0.8043 0.0048 0.60%
2025-04-07 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8043 0.8043 0.9163 0.9163 -0.1120 -12.22%
2025-04-03 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9256 0.9256 -0.0093 -1.00%
2025-04-02 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9256 0.9256 0.9360 0.9360 -0.0104 -1.11%
2025-04-01 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9020 0.9020 0.0340 3.77%
2025-03-31 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9020 0.9020 0.9033 0.9033 -0.0013 -0.14%
2025-03-28 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9033 0.9033 0.9000 0.9000 0.0033 0.37%
2025-03-27 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.8671 0.8671 0.0329 3.79%
2025-03-26 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8671 0.8671 0.8670 0.8670 0.0001 0.01%
2025-03-25 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8670 0.8670 0.8693 0.8693 -0.0023 -0.26%
2025-03-24 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8747 0.8747 -0.0054 -0.62%
2025-03-21 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8747 0.8747 0.8997 0.8997 -0.0250 -2.78%
2025-03-20 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8997 0.8997 0.9005 0.9005 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.8971 0.8971 0.0034 0.38%
2025-03-18 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8971 0.8971 0.8786 0.8786 0.0185 2.11%
2025-03-17 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8779 0.8779 0.0007 0.08%
2025-03-14 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8779 0.8779 0.8524 0.8524 0.0255 2.99%
2025-03-13 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8548 0.8548 -0.0024 -0.28%
2025-03-12 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8548 0.8548 0.8626 0.8626 -0.0078 -0.90%
2025-03-11 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8626 0.8626 0.8552 0.8552 0.0074 0.87%
2025-03-10 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8552 0.8552 0.8653 0.8653 -0.0101 -1.17%
2025-03-07 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8653 0.8653 0.8709 0.8709 -0.0056 -0.64%
2025-03-06 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8709 0.8709 0.8598 0.8598 0.0111 1.29%
2025-03-05 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8598 0.8598 0.8560 0.8560 0.0038 0.44%
2025-03-04 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8602 0.8602 -0.0042 -0.49%
2025-03-03 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8602 0.8602 0.8655 0.8655 -0.0053 -0.61%
2025-02-28 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8655 0.8655 0.8858 0.8858 -0.0203 -2.29%
2025-02-27 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8855 0.8855 0.0003 0.03%
2025-02-26 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8855 0.8855 0.8688 0.8688 0.0167 1.92%
2025-02-25 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8688 0.8688 0.8746 0.8746 -0.0058 -0.66%
2025-02-24 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8746 0.8746 0.8938 0.8938 -0.0192 -2.15%