搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(國泰國證食品飲料行業(yè)指數C)基金盤中實時估值(015040)

今天最新凈值 0.8246 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8246
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3212億
  • 最近資產：43.75億
  • 基金公司：
  • 基金經理：梁杏
國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C基金015040重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 14.94% -0.47% -0.0702%
000858 五 糧 液 0.0000 13.02% -0.73% -0.0950%
600887 伊利股份 0.0000 11.57% 0.13% 0.0150%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.64% -0.21% -0.0139%
600809 山西汾酒 0.0000 5.89% -0.52% -0.0306%
603288 海天味業(yè) 0.0000 4.30% 0.98% 0.0421%
002304 洋河股份 0.0000 3.13% -0.62% -0.0194%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.98% -1.12% -0.0334%
603369 今世緣 0.0000 2.61% -1.74% -0.0454%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.97% -0.65% -0.0128%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.05% -0.2636% 93.49%
國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.18% -0.20%
2025-05-21 -0.02% -0.01%
2025-05-20 0.68% 0.65%
2025-05-19 -0.64% -0.64%
2025-05-16 -0.96% -0.96%
2025-05-15 -0.42% -0.43%
2025-05-14 1.25% 1.26%
2025-05-13 -0.18% -0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C基金015040實時估值圖
國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C基金015040實時估值圖