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金鷹鑫益混合E - 基金主頁(代碼:007233)

今天最新凈值 1.0621 -0.0021 -0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0619 -0.0002 -0.0158%
  • 累計凈值：1.2641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1068億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.33% 0.16% 0.79% -0.14% 3.42% 4.59% 5.15% 27.30%
同類排名 1046/2304 843/2327 1793/2326 1097/2315 1025/2243 588/2139 546/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-09-27 2024-09-27 2024-10-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2021-07-02 2021-07-02 2021-07-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
金鷹鑫益混合E基金動態(tài)
金鷹鑫益混合E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688312 燕麥科技 0.0000 0.93% 0.08%
688114 華大智造 0.0000 0.42% 1.57%
002241 歌爾股份 0.0000 0.40% -1.26%
603132 金徽股份 0.0000 0.40% 0.09%
301077 星華新材 0.0000 0.39% 0.30%
002479 富春環(huán)保 0.0000 0.38% -1.36%
600863 內(nèi)蒙華電 0.0000 0.38% -0.74%
000672 上峰水泥 0.0000 0.37% -1.03%
601319 中國人保 0.0000 0.37% -1.67%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 0.37% 0.74%
金鷹鑫益混合E(007233)基金檔案
基金代碼 007233 基金簡稱 金鷹鑫益混合E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 孫倩倩 林龍軍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.46億 最近份額 3.1068億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%