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嘉實多利收益?zhèn)疉(嘉實多利)基金盤中實時估值(160718)

今天最新凈值 0.8338 0.0015 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5919
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：23.402億份
  • 最近份額：13.4625億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 王漢博 羅偉卿 韓同利
嘉實多利收益?zhèn)疉基金160718重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603606 東方電纜 25.2100 1.54% -3.28% -0.0505%
601918 新集能源 150.7700 1.30% -1.15% -0.0150%
300395 菲利華 15.2300 0.86% -1.78% -0.0153%
301358 湖南裕能 16.4900 0.74% -2.19% -0.0162%
688122 西部超導(dǎo) 10.7800 0.63% -1.99% -0.0125%
600160 巨化股份 19.6000 0.61% -0.99% -0.0060%
002487 大金重工 18.6200 0.56% -2.47% -0.0138%
600862 中航高科 15.2100 0.46% -0.09% -0.0004%
002475 立訊精密 8.0400 0.41% -1.09% -0.0045%
300274 陽光電源 4.3300 0.38% -2.68% -0.0102%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.49% -0.1444% 19.28%
嘉實多利收益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.10% 0.15%
2025-05-20 0.18% 0.07%
2025-05-19 0.12% -0.03%
2025-05-16 0.05% -0.10%
2025-05-15 -0.54% -0.24%
2025-05-14 -0.04% 0.05%
2025-05-13 -0.01% -0.14%
2025-05-12 0.36% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實多利收益?zhèn)疉基金160718實時估值圖
嘉實多利收益?zhèn)疉基金160718實時估值圖
嘉實多利收益?zhèn)疉基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%