海富通欣享靈活配置混合C(海富通欣享混合C)基金凈值查詢(519228)
今天最新凈值
1.2128
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2100
-0.0028 -0.2314%
- 累計凈值：1.5995
- 成立日期：2017-03-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0412億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：談云飛 朱斌全
近一季海富通欣享靈活配置混合C|海富通欣享混合C基金凈值查詢
近一季,海富通欣享靈活配置混合C(519228)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2118 |
1.5985 |
1.2128 |
1.5995 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2128 |
1.5995 |
1.2130 |
1.5997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2130 |
1.5997 |
1.2117 |
1.5984 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2105 |
1.5972 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2105 |
1.5972 |
1.2095 |
1.5962 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2095 |
1.5962 |
1.2108 |
1.5975 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2108 |
1.5975 |
1.2123 |
1.5990 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2123 |
1.5990 |
1.2117 |
1.5984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2114 |
1.5981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2114 |
1.5981 |
1.2117 |
1.5984 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2119 |
1.5986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2119 |
1.5986 |
1.2117 |
1.5984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2113 |
1.5980 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2113 |
1.5980 |
1.2099 |
1.5966 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2099 |
1.5966 |
1.2105 |
1.5972 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2105 |
1.5972 |
1.2097 |
1.5964 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2097 |
1.5964 |
1.2099 |
1.5966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2099 |
1.5966 |
1.2095 |
1.5962 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2095 |
1.5962 |
1.2098 |
1.5965 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2098 |
1.5965 |
1.2116 |
1.5983 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2116 |
1.5983 |
1.2112 |
1.5979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2112 |
1.5979 |
1.2106 |
1.5973 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2106 |
1.5973 |
1.2103 |
1.5970 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2103 |
1.5970 |
1.2107 |
1.5974 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2107 |
1.5974 |
1.2094 |
1.5961 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-15 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2094 |
1.5961 |
1.2094 |
1.5961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2094 |
1.5961 |
1.2087 |
1.5954 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2087 |
1.5954 |
1.2091 |
1.5958 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2091 |
1.5958 |
1.2085 |
1.5952 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2085 |
1.5952 |
1.2064 |
1.5931 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2064 |
1.5931 |
1.2030 |
1.5897 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-07 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2030 |
1.5897 |
1.2071 |
1.5938 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-04-03 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2071 |
1.5938 |
1.2045 |
1.5912 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2045 |
1.5912 |
1.2034 |
1.5901 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2034 |
1.5901 |
1.2030 |
1.5897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2030 |
1.5897 |
1.2034 |
1.5901 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2034 |
1.5901 |
1.2049 |
1.5916 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2049 |
1.5916 |
1.2051 |
1.5918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2051 |
1.5918 |
1.2044 |
1.5911 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2044 |
1.5911 |
1.2029 |
1.5896 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2029 |
1.5896 |
1.2021 |
1.5888 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2021 |
1.5888 |
1.2033 |
1.5900 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2033 |
1.5900 |
1.2022 |
1.5889 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2022 |
1.5889 |
1.2018 |
1.5885 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2018 |
1.5885 |
1.2015 |
1.5882 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2015 |
1.5882 |
1.2037 |
1.5904 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2037 |
1.5904 |
1.2025 |
1.5892 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2025 |
1.5892 |
1.2037 |
1.5904 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2037 |
1.5904 |
1.2024 |
1.5891 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2024 |
1.5891 |
1.2043 |
1.5910 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2043 |
1.5910 |
1.2045 |
1.5912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2045 |
1.5912 |
1.2074 |
1.5941 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2074 |
1.5941 |
1.2070 |
1.5937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2070 |
1.5937 |
1.2069 |
1.5936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2069 |
1.5936 |
1.2055 |
1.5922 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2055 |
1.5922 |
1.2041 |
1.5908 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2041 |
1.5908 |
1.2066 |
1.5933 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2066 |
1.5933 |
1.2080 |
1.5947 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2080 |
1.5947 |
1.2050 |
1.5917 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2050 |
1.5917 |
1.2067 |
1.5934 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2067 |
1.5934 |
1.2083 |
1.5950 |
-0.0016 |
-0.13% |
