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興全恒益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:004952)

今天最新凈值 1.3671 0.0030 0.2200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3680 -0.0007 -0.0497%
  • 累計凈值：1.4350
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0989億
  • 最近資產：21.96億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經理：申慶 張睿 徐留明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.65% -0.04% 1.24% -0.36% 3.22% 4.36% 5.41% 43.99%
同類排名 128/404 334/438 114/438 315/417 220/379 202/304 148/258 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分紅 每份派現金0.0679元
興全恒益?zhèn)疉基金動態(tài)
興全恒益?zhèn)疉重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 1.49% -0.06%
600426 華魯恒升 0.0000 1.48% -0.59%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 1.32% -0.63%
300750 寧德時代 0.0000 1.30% -1.35%
000902 新洋豐 0.0000 1.28% -0.73%
300408 三環(huán)集團 0.0000 0.95% 0.36%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.89% -0.48%
002588 史丹利 0.0000 0.78% 1.46%
603599 廣信股份 0.0000 0.62% -1.01%
600563 法拉電子 0.0000 0.59% -0.19%
興全恒益?zhèn)疉(004952)基金檔案
基金代碼 004952 基金簡稱 興全恒益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-15~2017-09-15 成立日期 2017-09-20 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 申慶 張睿 徐留明 基金托管人 基金公司 興全基金
最近資產 21.96億元 最近份額 24.0989億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全社會價值三年持有混合 1.5752 1.10%
興全合宜LOF 1.5415 0.86%
興全合泰混合A 1.3853 0.68%
興全合泰混合C 1.3396 0.67%
興全多維價值混合C 1.7716 0.23%
興全多維價值混合A 1.8375 0.22%
興全恒益?zhèn)疉 1.3687 0.12%
興全恒益?zhèn)疌 1.3256 0.12%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.03%
興全恒鑫債券C 1.1047 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%