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中海純債債券A(中海純債A) - 基金主頁(代碼:000298)

今天最新凈值 1.1610 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.78% 0.17% 0.35% 0.61% 2.80% 6.21% 6.78% 42.57%
同類排名 344/2483 20/2539 82/2546 355/2502 1515/2205 1354/1792 1405/1510 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
中海純債債券A(000298)基金檔案
基金代碼 000298 基金簡稱 中海純債債券A 基金全稱 中海純債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-03-19 成立日期 2014-04-23 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周夢婕 王影峰 基金托管人 工商銀行 基金公司 中?；?/a>
最近資產(chǎn) 6.90億 最近份額 5.9896億 成立份額 4.276億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海能源 0.5465 2.15%
中海優(yōu)勢 1.3100 1.00%
中海環(huán)保 1.4820 0.88%
中海順鑫 1.2954 0.73%
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9300 0.65%
中海藍(lán)籌混合A 0.7546 0.64%
中海上證50 1.2640 0.64%
中海醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1910 0.59%
中海醫(yī)藥健康C 1.0570 0.57%
中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0830 0.46%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%