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金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A(金鷹中證)基金盤中實(shí)時估值(210007)

今天最新凈值 0.8620 0.0020 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2530
  • 成立日期：2011-06-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.316億份
  • 最近份額：2.3503億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 陳穎 吳德瑄 楊曉斌
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A基金210007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 6.71% 0.02% 0.0013%
600036 招商銀行 0.0000 2.21% 1.09% 0.0241%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.81% -0.83% -0.0150%
600887 伊利股份 0.0000 1.49% 0.92% 0.0137%
601318 中國平安 0.0000 1.41% -0.13% -0.0018%
601888 中國中免 0.0000 1.24% -0.48% -0.0060%
600031 三一重工 0.0000 1.11% 0.42% 0.0047%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.00% 0.65% 0.0065%
600690 海爾智家 0.0000 0.98% 0.00% 0.0000%
600900 長江電力 0.0000 0.97% 0.58% 0.0056%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.93% 0.0331% 32.91%
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% 0.07%
2025-05-20 0.23% 0.17%
2025-05-19 -0.23% -0.28%
2025-05-16 -0.12% -0.23%
2025-05-15 -0.23% -0.19%
2025-05-14 0.35% 0.52%
2025-05-13 0.00% -0.05%
2025-05-12 0.23% 0.41%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A基金210007實(shí)時估值圖
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A基金210007實(shí)時估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5196 2.0566%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5084 2.0566%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8132 1.9232%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8000 1.9232%
華夏軍工安全混合A 1.4655 1.4900%
華夏軍工安全混合C 1.4371 1.4900%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6122 1.1449%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5819 1.1449%