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廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A(廣發(fā)趨勢) - 基金主頁(代碼:000215)

今天最新凈值 1.6734 0.0016 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6722 -0.0027 -0.1611%
  • 累計凈值：2.0724
  • 成立日期：2013-09-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.134億份
  • 最近份額：7.2252億
  • 最近資產(chǎn)：12.03億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% -0.06% 0.74% 0.50% 1.27% 0.13% 2.27% 116.03%
同類排名 1203/2304 844/2327 1680/2326 739/2315 1322/2243 871/2139 733/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0770元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0630元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0730元
廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A基金動態(tài)
廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300274 陽光電源 0.0000 1.02% -2.68%
000543 皖能電力 0.0000 0.99% -1.33%
600894 廣日股份 0.0000 0.97% -1.11%
601127 賽力斯 0.0000 0.95% -0.67%
600309 萬華化學 0.0000 0.93% -0.88%
001979 招商蛇口 0.0000 0.84% -1.35%
600649 城投控股 0.0000 0.72% -2.07%
600256 廣匯能源 0.0000 0.67% -0.67%
688076 諾泰生物 0.0000 0.65% -1.88%
600489 中金黃金 0.0000 0.61% -1.29%
廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A(000215)基金檔案
基金代碼 000215 基金簡稱 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 基金全稱 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 譚昌杰 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 12.03億 最近份額 7.2252億 成立份額 4.134億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%