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南方利鑫C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001503)

今天最新凈值 1.5287 0.0011 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6055
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.9548億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)
南方利鑫C基金001503重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.9000 1.12% 0.71% 0.0080%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0400 0.99% -0.06% -0.0006%
300750 寧德時(shí)代 0.2300 0.93% -1.35% -0.0126%
002142 寧波銀行 2.0400 0.83% -0.15% -0.0012%
600690 海爾智家 1.6900 0.73% -0.11% -0.0008%
002475 立訊精密 0.9900 0.64% -1.09% -0.0070%
601899 紫金礦業(yè) 2.1000 0.60% 0.49% 0.0029%
688772 珠海冠宇 2.2200 0.58% -1.46% -0.0085%
002027 分眾傳媒 3.6000 0.40% 0.27% 0.0011%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.3100 0.33% -0.88% -0.0029%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.15% -0.0216% 14.42%
南方利鑫C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.09% 0.14%
2025-05-20 0.07% 0.14%
2025-05-19 0.01% -0.07%
2025-05-16 -0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.12% -0.15%
2025-05-14 0.13% 0.17%
2025-05-13 0.01% 0.02%
2025-05-12 0.18% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方利鑫C基金001503實(shí)時(shí)估值圖
南方利鑫C基金001503實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%