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中銀頤利混合A - 基金主頁(代碼:002614)

今天最新凈值 0.8330 0.0030 0.3600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8327 -0.0013 -0.1508%
  • 累計凈值：1.1580
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2405億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉晨 宋殿宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.06% -0.60% 0.73% 4.67% 13.85% -19.41% -22.36% 10.72%
同類排名 478/2304 1331/2327 1685/2326 218/2315 375/2243 1816/2139 1687/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
中銀頤利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600547 山東黃金 0.0000 2.08% 0.10%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.49%
000975 山金國際 0.0000 1.62% -1.55%
600233 圓通速遞 0.0000 1.20% 0.31%
002714 牧原股份 0.0000 1.14% -0.33%
000933 神火股份 0.0000 1.11% -1.27%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.09% -1.19%
600489 中金黃金 0.0000 1.05% -1.29%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.04% -0.24%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.03% -1.74%
中銀頤利混合A(002614)基金檔案
基金代碼 002614 基金簡稱 中銀頤利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-01~2016-08-04 成立日期 2016-08-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉晨 宋殿宇 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.19億 最近份額 0.2405億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%