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國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A(國泰國策驅(qū)動(dòng))基金盤中實(shí)時(shí)估值(000511)

今天最新凈值 1.7170 0.0020 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8510
  • 成立日期：2014-02-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.520億份
  • 最近份額：0.1390億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄧時(shí)鋒 戴計(jì)輝
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金000511重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603699 紐威股份 0.0000 0.74% 1.62% 0.0120%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.67% 0.12% 0.0008%
600066 宇通客車 0.0000 0.58% 2.54% 0.0147%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.50% 0.54% 0.0027%
002568 百潤股份 0.0000 0.47% -0.11% -0.0005%
601100 恒立液壓 0.0000 0.47% -0.62% -0.0029%
300986 志特新材 0.0000 0.43% 1.17% 0.0050%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.39% -1.35% -0.0053%
000893 亞鉀國際 0.0000 0.35% 0.35% 0.0012%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.35% -1.37% -0.0048%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.95% 0.0229% 15.67%
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% 0.21%
2025-05-20 0.12% 0.07%
2025-05-19 0.06% -0.02%
2025-05-16 -0.06% -0.05%
2025-05-15 -0.23% -0.24%
2025-05-14 -0.06% -0.11%
2025-05-13 0.12% 0.05%
2025-05-12 -0.06% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金000511實(shí)時(shí)估值圖
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金000511實(shí)時(shí)估值圖
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8236%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8236%
華夏軍工安全混合A 1.4657 1.5019%
華夏軍工安全混合C 1.4373 1.5019%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8090 1.3973%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7959 1.3973%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4149 1.0467%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3606 1.0467%