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鵬揚泓利債券A - 基金主頁(代碼:006059)

今天最新凈值 1.0662 -0.0013 -0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0661 -0.0001 -0.0081%
  • 累計凈值：1.2552
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2694億
  • 最近資產(chǎn)：16.86億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠 李沁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.55% 0.21% 0.54% 0.93% 5.20% 5.57% 8.19% 27.40%
同類排名 352/1261 349/1330 734/1323 233/1282 262/1143 432/955 252/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
鵬揚泓利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.79% 3.06%
000333 美的集團 0.0000 0.66% -0.59%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 0.53% -0.91%
00135 昆侖能源 0.0000 0.52% 1.69%
000975 山金國際 0.0000 0.48% 1.28%
002475 立訊精密 0.0000 0.47% -1.48%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.47% -0.92%
03908 中金公司 0.0000 0.46% 0.00%
03690 美團-W 0.0000 0.45% 0.22%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.44% -1.62%
鵬揚泓利債券A(006059)基金檔案
基金代碼 006059 基金簡稱 鵬揚泓利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-12~2018-12-07 成立日期 2018-12-12 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 楊愛斌 焦翠 李沁 基金托管人 基金公司 鵬揚基金
最近資產(chǎn) 16.86億 最近份額 16.2694億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%