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中銀頤利混合C基金盤中實時估值(002615)

今天最新凈值 0.8230 0.0020 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1480
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2433億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉晨 宋殿宇
中銀頤利混合C基金002615重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600547 山東黃金 0.0000 2.08% 0.10% 0.0021%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.49% 0.0080%
000975 山金國際 0.0000 1.62% -1.55% -0.0251%
600233 圓通速遞 0.0000 1.20% 0.31% 0.0037%
002714 牧原股份 0.0000 1.14% -0.33% -0.0038%
000933 神火股份 0.0000 1.11% -1.27% -0.0141%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.09% -1.19% -0.0130%
600489 中金黃金 0.0000 1.05% -1.29% -0.0135%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.04% -0.24% -0.0025%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.03% -1.74% -0.0179%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.99% -0.0761% 36.10%
中銀頤利混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% 0.88%
2025-05-20 0.24% 0.27%
2025-05-19 0.12% -0.07%
2025-05-16 -0.12% -0.08%
2025-05-15 -0.61% -0.36%
2025-05-14 0.12% 0.06%
2025-05-13 0.00% 0.24%
2025-05-12 0.49% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀頤利混合C基金002615實時估值圖
中銀頤利混合C基金002615實時估值圖