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南方卓元債券C(南方卓元C)基金盤中實時估值(003613)

今天最新凈值 1.0789 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3309
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4743億
  • 最近資產(chǎn)：4.24億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
南方卓元債券C基金003613重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600502 安徽建工 0.0000 0.69% -1.07% -0.0074%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.69% 3.16% 0.0218%
600642 申能股份 0.0000 0.60% -1.76% -0.0106%
000543 皖能電力 0.0000 0.56% -0.67% -0.0038%
002605 姚記科技 0.0000 0.52% -4.24% -0.0220%
600886 國投電力 0.0000 0.52% -0.06% -0.0003%
603062 麥加芯彩 0.0000 0.52% 0.02% 0.0001%
600499 科達制造 0.0000 0.28% 0.60% 0.0017%
601333 廣深鐵路 0.0000 0.20% -1.00% -0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.58% -0.0225% 4.59%
南方卓元債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.05% -0.02%
2025-05-22 -0.02% -0.05%
2025-05-21 0.10% 0.04%
2025-05-20 0.08% 0.07%
2025-05-19 0.04% 0.03%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.00% -0.03%
2025-05-14 -0.03% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方卓元債券C基金003613實時估值圖
南方卓元債券C基金003613實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%