南方安泰混合A(南方安泰養(yǎng)老)基金凈值查詢(003161)
今天最新凈值
1.1488
0.0002 0.0200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1537
0.0027 0.2305%
- 累計凈值：1.5015
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：18.8005億
- 最近資產(chǎn)：19.83億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一季南方安泰混合A|南方安泰養(yǎng)老基金凈值查詢
近一季,南方安泰混合A(003161)基金累計收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1510 |
1.5037 |
1.1488 |
1.5015 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1488 |
1.5015 |
1.1486 |
1.5013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1486 |
1.5013 |
1.1492 |
1.5019 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1492 |
1.5019 |
1.1505 |
1.5032 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1505 |
1.5032 |
1.1489 |
1.5016 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1489 |
1.5016 |
1.1484 |
1.5011 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1484 |
1.5011 |
1.1459 |
1.4986 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1459 |
1.4986 |
1.1452 |
1.4979 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1452 |
1.4979 |
1.1434 |
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0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1434 |
1.4961 |
1.1421 |
1.4948 |
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0.11% |
|
|
| 2025-05-06 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1421 |
1.4948 |
1.1399 |
1.4926 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1399 |
1.4926 |
1.1395 |
1.4922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1395 |
1.4922 |
1.1383 |
1.4910 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1383 |
1.4910 |
1.1393 |
1.4920 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1393 |
1.4920 |
1.1385 |
1.4912 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1385 |
1.4912 |
1.1388 |
1.4915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1388 |
1.4915 |
1.1380 |
1.4907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1380 |
1.4907 |
1.1377 |
1.4904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1377 |
1.4904 |
1.1364 |
1.4891 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1364 |
1.4891 |
1.1362 |
1.4889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1362 |
1.4889 |
1.1370 |
1.4897 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1370 |
1.4897 |
1.1377 |
1.4904 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1377 |
1.4904 |
1.1377 |
1.4904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1377 |
1.4904 |
1.1373 |
1.4900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1373 |
1.4900 |
1.1375 |
1.4902 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1375 |
1.4902 |
1.1318 |
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0.50% |
| 2025-04-09 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1318 |
1.4845 |
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1.4841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1314 |
1.4841 |
1.1288 |
1.4815 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1288 |
1.4815 |
1.1485 |
1.5012 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2025-04-03 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1485 |
1.5012 |
1.1506 |
1.5033 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1506 |
1.5033 |
1.1509 |
1.5036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1509 |
1.5036 |
1.1505 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1505 |
1.5032 |
1.1510 |
1.5037 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1510 |
1.5037 |
1.1517 |
1.5044 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1517 |
1.5044 |
1.1508 |
1.5035 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1508 |
1.5035 |
1.1515 |
1.5042 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1515 |
1.5042 |
1.1499 |
1.5026 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1499 |
1.5026 |
1.1479 |
1.5006 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1479 |
1.5006 |
1.1495 |
1.5022 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1495 |
1.5022 |
1.1511 |
1.5038 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1511 |
1.5038 |
1.1497 |
1.5024 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1497 |
1.5024 |
1.1488 |
1.5015 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1488 |
1.5015 |
1.1500 |
1.5027 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1500 |
1.5027 |
1.1436 |
1.4963 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1436 |
1.4963 |
1.1436 |
1.4963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1436 |
1.4963 |
1.1432 |
1.4959 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1432 |
1.4959 |
1.1447 |
1.4974 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1447 |
1.4974 |
1.1458 |
1.4985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1458 |
1.4985 |
1.1475 |
1.5002 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1475 |
1.5002 |
1.1459 |
1.4986 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1459 |
1.4986 |
1.1453 |
1.4980 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1453 |
1.4980 |
1.1444 |
1.4971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1444 |
1.4971 |
1.1445 |
1.4972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1445 |
1.4972 |
1.1473 |
1.5000 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1473 |
1.5000 |
1.1465 |
1.4992 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1465 |
1.4992 |
1.1448 |
1.4975 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1448 |
1.4975 |
1.1483 |
1.5010 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1483 |
1.5010 |
1.1485 |
1.5012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1485 |
1.5012 |
1.1476 |
1.5003 |
0.0009 |
0.08% |
