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華夏新錦匯混合A - 基金主頁(代碼:004048)

今天最新凈值 0.8050 -0.0017 -0.2100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7989 -0.0061 -0.7520%
  • 累計凈值：1.0556
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7037億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳偉彥 韓麗楠 胡杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.43% 0.78% 1.54% -7.58% -9.34% -7.76% -23.86% -0.50%
同類排名 2065/2304 640/2330 1197/2326 1803/2315 2093/2243 1309/2141 1705/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0479元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0495元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0514元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0518元
華夏新錦匯混合A基金動態(tài)
華夏新錦匯混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 5.45% -1.03%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.69% -3.09%
601689 拓普集團 0.0000 2.49% 0.94%
001979 招商蛇口 0.0000 2.22% -0.68%
000807 云鋁股份 0.0000 2.02% -0.72%
603369 今世緣 0.0000 1.81% -1.74%
000933 神火股份 0.0000 1.73% -1.40%
002384 東山精密 0.0000 1.69% -2.13%
603296 華勤技術 0.0000 1.66% -0.73%
601336 新華保險 0.0000 1.60% -2.14%
華夏新錦匯混合A(004048)基金檔案
基金代碼 004048 基金簡稱 華夏新錦匯混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-02~2017-03-03 成立日期 2017-03-08 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陳偉彥 韓麗楠 胡杰 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 0.7037億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%