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易方達豐華債券C - 基金主頁(代碼:006867)

今天最新凈值 1.2894 0.0016 0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2904 -0.0005 -0.0408%
  • 累計凈值：1.3924
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5504億
  • 最近資產(chǎn)：16.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張清華 王成 李中陽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% -0.04% 0.81% -0.85% 1.97% 6.52% 4.43% 39.19%
同類排名 834/1276 905/1353 480/1344 1110/1293 881/1158 326/968 492/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
易方達豐華債券C基金動態(tài)
易方達豐華債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 1.99% -2.21%
000933 神火股份 0.0000 1.03% -1.27%
002311 海大集團 0.0000 0.90% 2.05%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.87% 0.35%
601100 恒立液壓 0.0000 0.82% -0.63%
688036 傳音控股 0.0000 0.72% -0.35%
600031 三一重工 0.0000 0.64% 0.32%
603699 紐威股份 0.0000 0.63% 1.72%
688188 柏楚電子 0.0000 0.62% 0.42%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.60% 0.49%
易方達豐華債券C(006867)基金檔案
基金代碼 006867 基金簡稱 易方達豐華債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張清華 王成 李中陽 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.19億 最近份額 12.5504億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%