易方達(dá)新享混合C(易方達(dá)新享C)基金凈值查詢(001343)
今天最新凈值
1.3098
0.0009 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3118
0.0008 0.0616%
- 累計凈值：1.6748
- 成立日期：2015-05-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.7863億
- 最近資產(chǎn)：6.16億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一季易方達(dá)新享混合C|易方達(dá)新享C基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)新享混合C(001343)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3110 |
1.6760 |
1.3098 |
1.6748 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3098 |
1.6748 |
1.3089 |
1.6739 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3089 |
1.6739 |
1.3084 |
1.6734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3084 |
1.6734 |
1.3097 |
1.6747 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3097 |
1.6747 |
1.3110 |
1.6760 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3110 |
1.6760 |
1.3076 |
1.6726 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3076 |
1.6726 |
1.3059 |
1.6709 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3059 |
1.6709 |
1.3071 |
1.6721 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3071 |
1.6721 |
1.3055 |
1.6705 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3055 |
1.6705 |
1.3029 |
1.6679 |
0.0026 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3029 |
1.6679 |
1.3009 |
1.6659 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3009 |
1.6659 |
1.3005 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3005 |
1.6655 |
1.3020 |
1.6670 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3020 |
1.6670 |
1.3029 |
1.6679 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3029 |
1.6679 |
1.3013 |
1.6663 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3013 |
1.6663 |
1.3012 |
1.6662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3012 |
1.6662 |
1.2994 |
1.6644 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2994 |
1.6644 |
1.3008 |
1.6658 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3008 |
1.6658 |
1.2994 |
1.6644 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2994 |
1.6644 |
1.3012 |
1.6662 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-18 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3012 |
1.6662 |
1.3009 |
1.6659 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3009 |
1.6659 |
1.3020 |
1.6670 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3020 |
1.6670 |
1.2995 |
1.6645 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2995 |
1.6645 |
1.2988 |
1.6638 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2988 |
1.6638 |
1.2990 |
1.6640 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2990 |
1.6640 |
1.2995 |
1.6645 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2995 |
1.6645 |
1.2980 |
1.6630 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2980 |
1.6630 |
1.2956 |
1.6606 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2956 |
1.6606 |
1.2890 |
1.6540 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-04-07 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2890 |
1.6540 |
1.3007 |
1.6657 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3007 |
1.6657 |
1.2981 |
1.6631 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2981 |
1.6631 |
1.2979 |
1.6629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2979 |
1.6629 |
1.2984 |
1.6634 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2984 |
1.6634 |
1.2983 |
1.6633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2983 |
1.6633 |
1.2987 |
1.6637 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2987 |
1.6637 |
1.2981 |
1.6631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2981 |
1.6631 |
1.2987 |
1.6637 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2987 |
1.6637 |
1.2965 |
1.6615 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2965 |
1.6615 |
1.2941 |
1.6591 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2941 |
1.6591 |
1.2953 |
1.6603 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2953 |
1.6603 |
1.2959 |
1.6609 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2959 |
1.6609 |
1.2934 |
1.6584 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2934 |
1.6584 |
1.2931 |
1.6581 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2931 |
1.6581 |
1.2951 |
1.6601 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2951 |
1.6601 |
1.2898 |
1.6548 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-03-13 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2898 |
1.6548 |
1.2894 |
1.6544 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2894 |
1.6544 |
1.2896 |
1.6546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2896 |
1.6546 |
1.2907 |
1.6557 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2907 |
1.6557 |
1.2930 |
1.6580 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2930 |
1.6580 |
1.2939 |
1.6589 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2939 |
1.6589 |
1.2946 |
1.6596 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2946 |
1.6596 |
1.2935 |
1.6585 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2935 |
1.6585 |
1.2934 |
1.6584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2934 |
1.6584 |
1.2928 |
1.6578 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2928 |
1.6578 |
1.2930 |
1.6580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2930 |
1.6580 |
1.2926 |
1.6576 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2926 |
1.6576 |
1.2893 |
1.6543 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2893 |
1.6543 |
1.2925 |
1.6575 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2925 |
1.6575 |
1.2961 |
1.6611 |
-0.0036 |
-0.28% |
