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廣發(fā)集豐債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(002711)

今天最新凈值 1.1728 0.0020 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4369
  • 成立日期：2016-10-31
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4050億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 吳迪
廣發(fā)集豐債券A基金002711重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.58% 0.00% 0.0000%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 1.45% 1.14% 0.0165%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.22% -2.37% -0.0289%
002352 順豐控股 0.0000 1.18% -0.49% -0.0058%
600887 伊利股份 0.0000 1.01% 0.63% 0.0064%
601012 隆基綠能 0.0000 0.82% -0.66% -0.0054%
600873 梅花生物 0.0000 0.80% -0.90% -0.0072%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.71% -1.00% -0.0071%
600866 星湖科技 0.0000 0.67% -2.52% -0.0169%
600085 同仁堂 0.0000 0.65% -0.24% -0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.09% -0.05% 18.75%
廣發(fā)集豐債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.11% 0.05%
2025-05-20 0.17% 0.23%
2025-05-19 -0.03% -0.07%
2025-05-16 -0.07% -0.06%
2025-05-15 -0.13% -0.11%
2025-05-14 0.15% 0.21%
2025-05-13 -0.01% 0.01%
2025-05-12 0.11% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集豐債券A基金002711實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集豐債券A基金002711實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0162 0.3130%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%