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中金安心回報(bào)靈活配置混合A - 基金主頁(代碼:920011)

今天最新凈值 1.0922 0.0021 0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0920 -0.0013 -0.1204%
  • 累計(jì)凈值：2.1382
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7683億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安安 李飛 顧柔剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.24% 0.11% 0.79% 0.23% 3.31% 3.55% -11.05% -9.08%
同類排名 938/2304 929/2327 1544/2324 867/2315 1094/2242 613/2137 1326/2017 -
中金安心回報(bào)靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09863 零跑汽車 0.0000 1.30% -0.08%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.10% 0.27%
00981 中芯國際 0.0000 1.06% -2.46%
00700 騰訊控股 0.0000 1.02% -1.34%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.89% -0.29%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.80% 0.82%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.66% -0.97%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.61% -1.35%
000933 神火股份 0.0000 0.58% -1.27%
603939 益豐藥房 0.0000 0.57% -2.71%
中金安心回報(bào)靈活配置混合A(920011)基金檔案
基金代碼 920011 基金簡稱 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 安安 李飛 顧柔剛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.89億 最近份額 1.7683億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%