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農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌(農(nóng)理增強(qiáng)C) - 基金主頁(代碼:660109)

今天最新凈值 1.7607 0.0035 0.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7619 -0.0010 -0.0590%
  • 累計(jì)凈值：1.8317
  • 成立日期：2011-07-01
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：20.048億份
  • 最近份額：0.2577億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：史向明 周宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.07% -0.18% 0.86% -1.10% 2.28% 1.36% 1.56% 86.72%
同類排名 1006/1261 984/1326 464/1322 1130/1279 802/1143 770/955 579/768 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600030 中信證券 0.0000 1.44% -0.19%
002594 比亞迪 0.0000 0.73% -0.30%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.61% -0.43%
300012 華測檢測 0.0000 0.57% -1.24%
002850 科達(dá)利 0.0000 0.56% -0.29%
002156 通富微電 0.0000 0.52% -0.95%
601965 中國汽研 0.0000 0.50% -0.39%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.48% -0.61%
600887 伊利股份 0.0000 0.48% 0.53%
002352 順豐控股 0.0000 0.47% -0.54%
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌(660109)基金檔案
基金代碼 660109 基金簡稱 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 基金全稱 農(nóng)銀匯理增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2011-06-07 成立日期 2011-07-01 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 史向明 周宇 基金托管人 渤海銀行 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.45億 最近份額 0.2577億 成立份額 20.048億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%