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招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A(招商央視50)基金盤中實(shí)時(shí)估值(217027)

今天最新凈值 3.0700 0.0034 0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0700
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：13.193億份
  • 最近份額：2.4677億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A基金217027重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 6.00% -1.62% -0.0972%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 5.96% -0.39% -0.0232%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.90% -0.47% -0.0277%
601318 中國平安 0.0000 5.70% -1.13% -0.0644%
600887 伊利股份 0.0000 5.61% 0.13% 0.0073%
601398 工商銀行 0.0000 5.53% -0.56% -0.0310%
600036 招商銀行 0.0000 5.28% -1.03% -0.0544%
002415 ?？低?/a> 0.0000 3.82% -0.46% -0.0176%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.60% -0.59% -0.0212%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.15% -1.09% -0.0343%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.55% -0.3637% 95.03%
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.73% -0.70%
2025-05-22 0.11% 0.03%
2025-05-21 0.12% 0.45%
2025-05-20 0.72% 0.61%
2025-05-19 -0.26% -0.42%
2025-05-16 -0.41% -0.61%
2025-05-15 -0.40% -0.24%
2025-05-14 1.13% 1.45%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A基金217027實(shí)時(shí)估值圖
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A基金217027實(shí)時(shí)估值圖
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)