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華安核心優(yōu)選混合A(華安核心)基金盤中實(shí)時(shí)估值(040011)

今天最新凈值 1.8217 0.0108 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.3517
  • 成立日期：2008-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.134億份
  • 最近份額：2.4954億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：盛驊 陸秋淵
華安核心優(yōu)選混合A基金040011重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.08% -1.22% -0.0498%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.14% -1.45% -0.0455%
002241 歌爾股份 0.0000 2.52% -0.92% -0.0232%
600487 亨通光電 0.0000 2.47% -0.92% -0.0227%
600803 新奧股份 0.0000 2.39% -0.82% -0.0196%
000858 五 糧 液 0.0000 2.20% -0.09% -0.0020%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.12% 0.19% 0.0040%
002230 科大訊飛 0.0000 2.10% 0.17% 0.0036%
002938 鵬鼎控股 0.0000 2.09% -2.61% -0.0545%
688506 百利天恒 0.0000 2.01% 2.62% 0.0527%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
25.12% -0.157% 93.20%
華安核心優(yōu)選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% 0.37%
2025-05-20 0.60% 0.32%
2025-05-19 -0.17% -0.43%
2025-05-16 0.13% -0.11%
2025-05-15 -1.24% -1.30%
2025-05-14 0.53% 0.43%
2025-05-13 -0.49% -0.23%
2025-05-12 1.39% 1.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安核心優(yōu)選混合A基金040011實(shí)時(shí)估值圖
華安核心優(yōu)選混合A基金040011實(shí)時(shí)估值圖
華安核心優(yōu)選混合A基金動(dòng)態(tài)