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興全恒益?zhèn)疌基金盤中實時估值(004953)

今天最新凈值 1.3240 0.0028 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3919
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8199億
  • 最近資產：31.69億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經理：申慶 張睿 徐留明
興全恒益?zhèn)疌基金004953重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.49% -0.06% -0.0009%
600426 華魯恒升 0.0000 1.48% -0.59% -0.0087%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 1.32% -0.63% -0.0083%
300750 寧德時代 0.0000 1.30% -1.35% -0.0176%
000902 新洋豐 0.0000 1.28% -0.73% -0.0093%
300408 三環(huán)集團 0.0000 0.95% 0.36% 0.0034%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.89% -0.48% -0.0043%
002588 史丹利 0.0000 0.78% 1.46% 0.0114%
603599 廣信股份 0.0000 0.62% -1.01% -0.0063%
600563 法拉電子 0.0000 0.59% -0.19% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.7% -0.0417% 14.26%
興全恒益?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.12% 0.08%
2025-05-20 0.21% 0.07%
2025-05-19 -0.05% -0.10%
2025-05-16 -0.03% -0.08%
2025-05-15 -0.29% -0.07%
2025-05-14 0.05% 0.11%
2025-05-13 0.17% 0.09%
2025-05-12 0.39% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
興全恒益?zhèn)疌基金004953實時估值圖
興全恒益?zhèn)疌基金004953實時估值圖
興全基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5970 -0.0019%
興全恒鑫債券A 1.1135 -0.0029%
興全恒鑫債券C 1.1047 -0.0029%
興全恒益?zhèn)疉 1.3680 -0.0497%
興全恒益?zhèn)疌 1.3249 -0.0497%
興全多維價值混合A 1.8255 -0.6535%
興全多維價值混合C 1.7600 -0.6535%
興全合泰混合A 1.3721 -0.9503%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%