搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)集豐債券A - 基金主頁(代碼:002711)

今天最新凈值 1.1739 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1721 -0.0018 -0.1574%
  • 累計(jì)凈值：1.4380
  • 成立日期：2016-10-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4050億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 吳迪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.44% -0.09% 0.40% 0.05% 4.55% 4.90% 10.64% 48.31%
同類排名 342/1267 827/1330 926/1326 785/1285 334/1149 501/961 144/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0201元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0690元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
廣發(fā)集豐債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 1.58% -0.47%
600406 國電南瑞 0.0000 1.45% -2.73%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.22% -1.09%
002352 順豐控股 0.0000 1.18% -1.34%
600887 伊利股份 0.0000 1.01% 0.13%
601012 隆基綠能 0.0000 0.82% -0.60%
600873 XD梅花生 0.0000 0.80% 0.56%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.71% -1.62%
600866 星湖科技 0.0000 0.67% -0.14%
600085 同仁堂 0.0000 0.65% 0.32%
廣發(fā)集豐債券A(002711)基金檔案
基金代碼 002711 基金簡稱 廣發(fā)集豐債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-30~2016-10-26 成立日期 2016-10-31 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張芊 吳迪 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 3.93億 最近份額 3.4050億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%