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鵬揚(yáng)泓利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006060)

今天最新凈值 1.0558 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2278
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3880億
  • 最近資產(chǎn)：16.86億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠 李沁
鵬揚(yáng)泓利債券C基金006060重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600079 人福醫(yī)藥 95.6500 0.79% -1.46% -0.0115%
000333 美的集團(tuán) 20.9700 0.66% 0.71% 0.0047%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 102.5000 0.53% -1.05% -0.0056%
00135 昆侖能源 185.4000 0.52% 0.49% 0.0025%
000975 山金國(guó)際 62.9600 0.48% -1.55% -0.0074%
002475 立訊精密 28.5800 0.47% -1.09% -0.0051%
09988 阿里巴巴-W 10.0500 0.47% -3.33% -0.0157%
03908 中金公司 85.6800 0.46% -2.83% -0.0130%
03690 美團(tuán)-W 7.8600 0.45% -1.17% -0.0053%
600276 恒瑞醫(yī)藥 22.4700 0.44% -0.61% -0.0027%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
5.27% -0.0591% 14.40%
鵬揚(yáng)泓利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.12% 0.09%
2025-05-20 0.22% 0.15%
2025-05-19 0.08% 0.04%
2025-05-16 -0.09% -0.11%
2025-05-15 -0.11% -0.13%
2025-05-14 0.11% 0.12%
2025-05-13 -0.08% -0.06%
2025-05-12 0.16% 0.24%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)泓利債券C基金006060實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)泓利債券C基金006060實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%