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興全恒益?zhèn)疉基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004952)

今天最新凈值 1.3641 -0.0046 -0.3400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4320
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0989億
  • 最近資產(chǎn)：21.96億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張睿 徐留明
興全恒益?zhèn)疉基金004952重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.49% -0.47% -0.0070%
600426 華魯恒升 0.0000 1.48% 0.44% 0.0065%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 1.32% 1.20% 0.0158%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.30% -1.25% -0.0163%
000902 新洋豐 0.0000 1.28% 0.07% 0.0009%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.95% -1.50% -0.0143%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.89% -0.21% -0.0019%
002588 史丹利 0.0000 0.78% -1.66% -0.0129%
603599 廣信股份 0.0000 0.62% -0.09% -0.0006%
600563 法拉電子 0.0000 0.59% -1.79% -0.0106%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.7% -0.0404% 14.26%
興全恒益?zhèn)疉基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.22% -0.06%
2025-05-22 -0.34% -0.05%
2025-05-21 0.12% 0.08%
2025-05-20 0.22% 0.07%
2025-05-19 -0.04% -0.10%
2025-05-16 -0.04% -0.08%
2025-05-15 -0.29% -0.07%
2025-05-14 0.05% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全恒益?zhèn)疉基金004952實(shí)時(shí)估值圖
興全恒益?zhèn)疉基金004952實(shí)時(shí)估值圖
興全恒益?zhèn)疉基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%