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南方卓元債券A(南方卓元A) - 基金主頁(yè)(代碼:003612)

今天最新凈值 1.0947 0.0012 0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0945 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.3721
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1405億
  • 最近資產(chǎn)：26.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.99% 0.04% 0.26% 0.97% 2.14% 5.49% 7.11% 39.55%
同類排名 500/1259 393/1322 1090/1318 173/1277 832/1141 432/953 323/766 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0534元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
南方卓元債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600502 安徽建工 379.1400 0.69% 0.21%
600988 赤峰黃金 78.6100 0.69% 0.69%
600642 申能股份 175.7700 0.60% -0.99%
000543 皖能電力 197.7100 0.56% -0.13%
002605 姚記科技 50.3000 0.52% -2.77%
600886 國(guó)投電力 94.9700 0.52% 0.32%
603062 麥加芯彩 27.2400 0.52% 1.75%
600499 科達(dá)制造 87.4100 0.28% 1.19%
601333 廣深鐵路 177.7100 0.20% 0.33%
南方卓元債券A(003612)基金檔案
基金代碼 003612 基金簡(jiǎn)稱 南方卓元債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-08 成立日期 2016-11-11 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄭迎迎 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 26.19億 最近份額 24.1405億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%