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南方卓元債券A(南方卓元A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003612)

今天最新凈值 1.0935 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3709
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1405億
  • 最近資產(chǎn)：26.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
南方卓元債券A基金003612重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600502 安徽建工 379.1400 0.69% -1.06% -0.0073%
600988 赤峰黃金 78.6100 0.69% -1.19% -0.0082%
600642 申能股份 175.7700 0.60% -0.87% -0.0052%
000543 皖能電力 197.7100 0.56% -1.33% -0.0074%
002605 姚記科技 50.3000 0.52% 0.85% 0.0044%
600886 國(guó)投電力 94.9700 0.52% -0.25% -0.0013%
603062 麥加芯彩 27.2400 0.52% -3.68% -0.0191%
600499 科達(dá)制造 87.4100 0.28% -0.69% -0.0019%
601333 廣深鐵路 177.7100 0.20% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.58% -0.046% 4.59%
南方卓元債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.11% 0.04%
2025-05-20 0.08% 0.07%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.00% -0.03%
2025-05-14 -0.03% -0.04%
2025-05-13 0.03% 0.02%
2025-05-12 0.00% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方卓元債券A基金003612實(shí)時(shí)估值圖
南方卓元債券A基金003612實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%