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富國新優(yōu)享靈活配置混合C - 基金主頁(代碼:004747)

今天最新凈值 1.4322 -0.0026 -0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4270 -0.0052 -0.3644%
  • 累計凈值：1.4832
  • 成立日期：2017-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4870億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.53% -0.06% 0.01% -2.16% -1.17% -4.03% -5.93% 47.80%
同類排名 1363/2049 1042/2067 1762/2064 1331/2056 1435/2002 990/1910 997/1797 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
富國新優(yōu)享靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 0.0000 2.15% -0.56%
000100 TCL科技 0.0000 2.08% -1.38%
603501 韋爾股份 0.0000 1.66% -2.22%
600900 長江電力 0.0000 1.46% -1.74%
000526 學(xué)大教育 0.0000 1.35% -2.62%
601021 春秋航空 0.0000 1.07% -1.52%
000951 中國重汽 0.0000 1.06% 0.17%
300170 漢得信息 0.0000 1.04% -3.09%
000933 神火股份 0.0000 0.99% -1.40%
300750 寧德時代 0.0000 0.95% -1.25%
富國新優(yōu)享靈活配置混合C(004747)基金檔案
基金代碼 004747 基金簡稱 富國新優(yōu)享靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-10~2017-08-04 成立日期 2017-08-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 于渤 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 0.71億 最近份額 0.4870億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%