國聯(lián)鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金凈值查詢(004009)
今天最新凈值
1.6118
0.0036 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6112
-0.0023 -0.1455%
- 累計凈值：2.2448
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3215億
- 最近資產(chǎn)：0.47億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：金拓 鄭玲 朱柏蓉 陳荔 王可汗
近一季國聯(lián)鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)鑫思路混合C(004009)基金累計收益率3.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6135 |
2.2465 |
1.6118 |
2.2448 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6118 |
2.2448 |
1.6082 |
2.2412 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6082 |
2.2412 |
1.6073 |
2.2403 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6073 |
2.2403 |
1.6093 |
2.2423 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6093 |
2.2423 |
1.6120 |
2.2450 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6120 |
2.2450 |
1.6115 |
2.2445 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6115 |
2.2445 |
1.6115 |
2.2445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6115 |
2.2445 |
1.6065 |
2.2395 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6065 |
2.2395 |
1.6044 |
2.2374 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6044 |
2.2374 |
1.6051 |
2.2381 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6051 |
2.2381 |
1.6033 |
2.2363 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6033 |
2.2363 |
1.5991 |
2.2321 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5991 |
2.2321 |
1.6013 |
2.2343 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6013 |
2.2343 |
1.6001 |
2.2331 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6001 |
2.2331 |
1.5993 |
2.2323 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5993 |
2.2323 |
1.6012 |
2.2342 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6012 |
2.2342 |
1.5982 |
2.2312 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5982 |
2.2312 |
1.5976 |
2.2306 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5976 |
2.2306 |
1.5957 |
2.2287 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5957 |
2.2287 |
1.5940 |
2.2270 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5940 |
2.2270 |
1.5925 |
2.2255 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5925 |
2.2255 |
1.5939 |
2.2269 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5939 |
2.2269 |
1.5929 |
2.2259 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5929 |
2.2259 |
1.5912 |
2.2242 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5912 |
2.2242 |
1.5885 |
2.2215 |
0.0027 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5885 |
2.2215 |
1.5902 |
2.2232 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5902 |
2.2232 |
1.5855 |
2.2185 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5855 |
2.2185 |
1.5826 |
2.2156 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5826 |
2.2156 |
1.5732 |
2.2062 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5732 |
2.2062 |
1.5966 |
2.2296 |
-0.0234 |
-1.47% |
| 2025-04-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5966 |
2.2296 |
1.5929 |
2.2259 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-04-02 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5929 |
2.2259 |
1.5913 |
2.2243 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5913 |
2.2243 |
1.5864 |
2.2194 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5864 |
2.2194 |
1.5880 |
2.2210 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5880 |
2.2210 |
1.5907 |
2.2237 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5907 |
2.2237 |
1.5933 |
2.2263 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5933 |
2.2263 |
1.5929 |
2.2259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5929 |
2.2259 |
1.5861 |
2.2191 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-03-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5861 |
2.2191 |
1.5818 |
2.2148 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5818 |
2.2148 |
1.5814 |
2.2144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5814 |
2.2144 |
1.5789 |
2.2119 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5789 |
2.2119 |
1.5810 |
2.2140 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5810 |
2.2140 |
1.5818 |
2.2148 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5818 |
2.2148 |
1.5774 |
2.2104 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5774 |
2.2104 |
1.5705 |
2.2035 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5705 |
2.2035 |
1.5676 |
2.2006 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5676 |
2.2006 |
1.5644 |
2.1974 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5644 |
2.1974 |
1.5583 |
2.1913 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5583 |
2.1913 |
1.5575 |
2.1905 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5575 |
2.1905 |
1.5595 |
2.1925 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5595 |
2.1925 |
1.5575 |
2.1905 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5575 |
2.1905 |
1.5561 |
2.1891 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5561 |
2.1891 |
1.5551 |
2.1881 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5551 |
2.1881 |
1.5499 |
2.1829 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5499 |
2.1829 |
1.5567 |
2.1897 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5567 |
2.1897 |
1.5566 |
2.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5566 |
2.1896 |
1.5511 |
2.1841 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5511 |
2.1841 |
1.5565 |
2.1895 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5565 |
2.1895 |
1.5550 |
2.1880 |
0.0015 |
0.10% |
