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景順長城景盈雙利債券A(景順長城景盈雙利A) - 基金主頁(代碼:002796)

今天最新凈值 1.2082 0.0010 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2091 -0.0004 -0.0368%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.02% -0.03% 0.52% -0.27% 3.90% 6.20% 9.77% 36.07%
同類排名 466/1273 870/1350 721/1341 911/1290 473/1157 366/967 193/780 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0572元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
景順長城景盈雙利債券A基金動態(tài)
景順長城景盈雙利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 0.79% -1.09%
603259 XD藥明康 0.0000 0.73% 1.19%
000063 中興通訊 0.0000 0.70% -0.91%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.69% 0.49%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0000 0.62% 0.42%
688076 諾泰生物 0.0000 0.60% -1.88%
601336 新華保險 0.0000 0.58% -0.19%
601111 中國國航 0.0000 0.54% 1.14%
603920 世運電路 0.0000 0.52% -2.34%
601857 中國石油 0.0000 0.51% 0.36%
景順長城景盈雙利債券A(002796)基金檔案
基金代碼 002796 基金簡稱 景順長城景盈雙利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-30~2016-07-15 成立日期 2016-07-19 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 徐棟 袁媛 陳健賓 陳靜 王博瑞 基金托管人 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 15.12億 最近份額 12.7552億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%