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易方達(dá)新享混合C(易方達(dá)新享C) - 基金主頁(yè)(代碼:001343)

今天最新凈值 1.3098 0.0009 0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3118 0.0008 0.0597%
  • 累計(jì)凈值：1.6748
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7863億
  • 最近資產(chǎn)：6.16億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.20% 0.10% 0.49% 0.36% 4.01% 9.58% 12.02% 77.66%
同類排名 1451/2318 1235/2345 1765/2340 805/2329 1025/2256 295/2151 305/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
易方達(dá)新享混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.06% 0.75%
688036 傳音控股 0.0000 1.57% -0.35%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.13% 3.20%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 1.10% 0.18%
000858 五 糧 液 0.0000 1.05% -0.13%
000429 粵高速Ａ 0.0000 1.03% 0.34%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.99% 0.71%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.97% 0.00%
002318 久立特材 0.0000 0.97% -1.18%
600028 中國(guó)石化 0.0000 0.87% 1.23%
易方達(dá)新享混合C(001343)基金檔案
基金代碼 001343 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)新享混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-25~2015-05-27 成立日期 2015-05-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 6.16億 最近份額 4.7863億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%