搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A(嘉實(shí)對(duì)沖套利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000585)

今天最新凈值 1.1020 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：19.539億份
  • 最近份額：0.2174億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：方晗 金猛
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A基金000585重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.87% -0.06% -0.0011%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.72% -1.35% -0.0232%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.97% 1.15% 0.0112%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 0.94% -2.68% -0.0252%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.94% -0.19% -0.0018%
600760 中航沈飛 0.0000 0.84% 0.29% 0.0024%
603606 東方電纜 0.0000 0.74% -3.28% -0.0243%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 0.66% 1.50% 0.0099%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.62% 0.71% 0.0044%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 0.62% -1.40% -0.0087%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.92% -0.0564% 59.33%
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.09% 0.46%
2025-05-20 0.00% 0.31%
2025-05-19 0.09% -0.13%
2025-05-16 0.09% -0.27%
2025-05-15 -0.18% -0.53%
2025-05-14 0.00% 0.98%
2025-05-13 -0.09% -0.17%
2025-05-12 -0.09% 1.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A基金000585實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A基金000585實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A基金動(dòng)態(tài)