銀華匯盈一年持有期混合A基金凈值查詢(008833)
今天最新凈值
1.1273
0.0014 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1270
-0.0003 -0.0302%
- 累計凈值：1.1273
- 成立日期：2020-03-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5337億
- 最近資產(chǎn)：1.24億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：鄒維娜 王智偉 闞磊 李丹 邊慧 龔美若
近一季,銀華匯盈一年持有期混合A(008833)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-04-03 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0021 |
-0.19% |
