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廣發(fā)集豐債券C - 基金主頁(yè)(代碼:002712)

今天最新凈值 1.1546 0.0019 0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1552 -0.0007 -0.0640%
  • 累計(jì)凈值：1.3938
  • 成立日期：2016-10-31
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4522億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 吳迪
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.36% 0.03% 0.42% -0.27% 4.63% 3.83% 9.18% 43.17%
同類排名 349/1263 638/1324 857/1321 920/1280 340/1145 600/955 221/768 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0112元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
廣發(fā)集豐債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.58% -0.06%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 1.45% 1.36%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.22% -2.24%
002352 順豐控股 0.0000 1.18% -0.54%
600887 伊利股份 0.0000 1.01% 0.53%
601012 隆基綠能 0.0000 0.82% -0.79%
600873 梅花生物 0.0000 0.80% -0.54%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.71% -0.61%
600866 星湖科技 0.0000 0.67% -2.39%
600085 同仁堂 0.0000 0.65% -0.35%
廣發(fā)集豐債券C(002712)基金檔案
基金代碼 002712 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)集豐債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-30~2016-10-26 成立日期 2016-10-31 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 張芊 吳迪 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 3.93億 最近份額 3.4522億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%