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中信建投睿信靈活配置混合A(中信建投睿信)基金盤中實時估值(000926)

今天最新凈值 0.6537 -0.0062 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.6537
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:7.394億份
  • 最近份額:0.5098億
  • 最近資產(chǎn):0.33億
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金經(jīng)理:艾翀 劉鋒 孫文 楊志武
中信建投睿信靈活配置混合A基金000926重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 2.21% -1.50% -0.0332%
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 2.20% 1.68% 0.0370%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 2.17% -0.65% -0.0141%
601088 中國神華 0.0000 2.16% -1.73% -0.0374%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 2.14% -1.65% -0.0353%
600873 梅花生物 0.0000 2.14% 0.56% 0.0120%
601919 中遠(yuǎn)???/a> 0.0000 2.14% -0.90% -0.0193%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 2.12% 1.20% 0.0254%
601369 陜鼓動力 0.0000 2.11% -1.16% -0.0245%
601877 正泰電器 0.0000 2.11% -1.89% -0.0399%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.5% -0.1293% 85.40%
中信建投睿信靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.58%
2025-05-22 -0.94% -0.18%
2025-05-21 0.12% 0.57%
2025-05-20 0.63% 0.29%
2025-05-19 0.23% 0.12%
2025-05-16 0.31% -0.19%
2025-05-15 -0.31% -0.44%
2025-05-14 0.55% 0.46%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
中信建投睿信靈活配置混合A基金000926實時估值圖
中信建投睿信靈活配置混合A基金000926實時估值圖
中信建投睿信靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%