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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商央視財經(jīng)50指數(shù)A(招商央視50) - 基金主頁(代碼:217027)

今天最新凈值 3.0629 0.0219 0.7200%
盤中實時估值(僅供參考) 3.0697 0.0031 0.1006%
  • 累計凈值：3.0629
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：13.193億份
  • 最近份額：2.4677億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.83% -0.23% 3.73% 2.02% 11.53% 11.31% 17.98% 206.66%
同類排名 1100/3416 1553/3807 1578/3748 706/3531 1272/2787 442/2159 359/1749 -
招商央視財經(jīng)50指數(shù)A基金動態(tài)
招商央視財經(jīng)50指數(shù)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 6.00% -0.25%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 5.96% 0.57%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.90% 0.07%
601318 中國平安 0.0000 5.70% 0.07%
600887 伊利股份 0.0000 5.61% -0.10%
601398 工商銀行 0.0000 5.53% 0.00%
600036 招商銀行 0.0000 5.28% 1.07%
002415 海康威視 0.0000 3.82% -0.39%
000333 美的集團 0.0000 3.60% 0.69%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.15% -1.21%
招商央視財經(jīng)50指數(shù)A(217027)基金檔案
基金代碼 217027 基金簡稱 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 基金全稱 招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2013-01-10 成立日期 2013-02-05 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 侯昊 基金托管人 中國銀行 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 5.92億元 最近份額 2.4677億 成立份額 13.193億份
管理費率 0.75% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%