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招商信用增強(qiáng)債券C(招商強(qiáng)債C) - 基金主頁(代碼:007951)

今天最新凈值 1.0514 0.0030 0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0512 -0.0002 -0.0175%
  • 累計(jì)凈值：1.2586
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8606億
  • 最近資產(chǎn)：11.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.36% 0.38% 1.42% 1.19% 6.22% 9.77% 12.65% 24.74%
同類排名 232/1261 67/1331 213/1323 149/1282 198/1143 102/955 81/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-06 2024-09-06 2024-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
招商信用增強(qiáng)債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.98% 0.08%
601965 中國汽研 0.0000 0.79% -0.06%
300161 華中數(shù)控 0.0000 0.71% -1.14%
688510 航亞科技 0.0000 0.68% -1.66%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 0.58% -0.83%
000603 盛達(dá)資源 0.0000 0.55% 1.97%
002049 紫光國微 0.0000 0.55% -0.37%
300821 東岳硅材 0.0000 0.53% -0.79%
688269 凱立新材 0.0000 0.53% -0.22%
002595 豪邁科技 0.0000 0.52% -0.16%
招商信用增強(qiáng)債券C(007951)基金檔案
基金代碼 007951 基金簡稱 招商信用增強(qiáng)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 滕越 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.50億元 最近份額 12.8606億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%