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金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A(金鷹中證) - 基金主頁(代碼:210007)

今天最新凈值 0.8620 0.0020 0.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8632 0.0002 0.0229%
  • 累計(jì)凈值：1.2530
  • 成立日期：2011-06-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.316億份
  • 最近份額：2.3503億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 陳穎 吳德瑄 楊曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.23% 0.35% 0.70% 0.58% 0.35% 2.13% 3.98% 25.44%
同類排名 1475/2304 698/2327 1590/2324 713/2315 1460/2242 730/2137 670/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-07-08 份額折算 每份份額折算1.4535份
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 6.71% -0.06%
600036 招商銀行 0.0000 2.21% 1.39%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.81% -0.88%
600887 伊利股份 0.0000 1.49% 0.53%
601318 中國平安 0.0000 1.41% -0.02%
601888 中國中免 0.0000 1.24% -1.07%
600031 三一重工 0.0000 1.11% 0.32%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.00% 0.49%
600690 海爾智家 0.0000 0.98% -0.11%
600900 長江電力 0.0000 0.97% 0.75%
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A(210007)基金檔案
基金代碼 210007 基金簡稱 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 基金全稱 金鷹中證技術(shù)領(lǐng)先指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊剛 陳穎 吳德瑄 楊曉斌 基金托管人 中國銀行 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 2.08億 最近份額 2.3503億 成立份額 4.316億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%