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中銀頤利混合C - 基金主頁(yè)(代碼:002615)

今天最新凈值 0.8240 0.0010 0.1200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8213 -0.0007 -0.0803%
  • 累計(jì)凈值：1.1490
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2433億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉晨 宋殿宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.51% -0.24% 0.37% 4.97% 13.19% -19.38% -22.72% 10.05%
同類(lèi)排名 523/2304 1452/2327 1814/2326 224/2315 441/2243 1838/2139 1691/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
中銀頤利混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600547 山東黃金 0.0000 2.08% 0.29%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.05%
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.62% 1.28%
600233 圓通速遞 0.0000 1.20% -1.62%
002714 牧原股份 0.0000 1.14% -0.88%
000933 神火股份 0.0000 1.11% -1.40%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.09% 3.16%
600489 中金黃金 0.0000 1.05% 0.58%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.04% -0.65%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 1.03% -1.63%
中銀頤利混合C(002615)基金檔案
基金代碼 002615 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中銀頤利混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-08-01~2016-08-04 成立日期 2016-08-09 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉晨 宋殿宇 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.19億 最近份額 0.2433億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%